Forex 80

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Estratégia Forex 80-20.

Estratégia Forex 80-20 & # 8212; outro muito simples e bastante interessante estratégia forex Linda Raschke (anteriormente nós olhamos para 2 de sua estratégia: Sopa de Tartaruga, Sopa de Tartaruga mais Um), em que o comércio é realizado apenas no intervalo diário (D1) e sinais de negociação são apenas Durante o 1º dia de negociação

Investigando os padrões dos mercados financeiros, observou-se que, se o preço no mercado fecha na parte superior ou inferior 10% -20% de sua faixa diária, então existe uma possibilidade e é 80% -90%, na manhã seguinte , o preço continuará a se mover na mesma direção (ou seja, em direção às velas do dia de fechamento), mas eventualmente o preço fecha acima ou abaixo desta vela em apenas 50% dos casos! Isso é um fato dado (a chance de virar no meio do segundo dia após o encerramento das velas do dia 1), e permitiu 80-20 estratégia existe e ser popular nos mercados financeiros.

Então, vamos ver como as transações são feitas na Estratégia Forex 80-20, um exemplo da transação na compra.

Suponha que nós abrimos um terminal de negociação MetaTrader 4 hoje e observe que:

1) A vela diária de ontem foi descoberta nos 20% superiores do seu intervalo diário e fechada nos 20% inferiores do seu intervalo diário. Ou seja, se a vela diária dividida em 5 partes, o preço de abertura da vela diária de ontem é no topo 1/5 de uma vela fechada. E o preço de fechamento é na parte inferior 1/5 das velas do dia fechado.

Figura 1. Vela bearish dedicada foi descoberta em 1/5 da faixa superior e fechada em 1/5 de sua faixa inferior.

2) A vela diária de hoje é aberta e o preço no mercado foi na mesma direção que o fechamento da vela diária anterior & # 8212; ou seja, para venda, presumivelmente por pelo menos 10-15 pontos.

3) Neste momento, quando o preço já está abaixo de ontem, é baixo e temos autorização para colocar ordem pendente, definimos a ordem pendente para comprar o tipo Buy Stop ao preço baixo de ontem!

Figura 2. Esta é a mesma vela da Figura 1, apenas o intervalo horário. Exponha a ordem pendente para comprar no momento em que o preço da vela de 2ª hora cair abaixo de ontem.

4) Após a abertura de posições de negociação na compra, vamos estabelecer uma ordem stop-loss de segurança abaixo de alguns pontos (3-5) mínimo segodneshnego.

5) Em seguida, use um stop móvel (trailing stop universal, o padrão no Metatrader 4, ou um trailing stop no 1º parágrafo) para travar os lucros e apertar nossa stop-loss a uma distância segura que você definir para si, dependendo no par de moedas escolhido e na volatilidade no mercado cambial.

Por exemplo, se a quantidade de velas diárias de 100 a 200 pontos e a parada móvel forem colocadas a uma distância de 50 a 70 a 100 pontos. Vela 50-70 pontos & # 8212; trilagem-stop: 25-30 pontos.

6) Se preferir, você pode colocar uma meta de lucro a uma distância de pelo menos 3,2 vezes o stop loss inicial (conforme exigido pelo nosso Money Management Forex). Ou registrar lucros nos importantes níveis de Fibonacci, construídos pela primeira vela (38,2%, 61,8%)

7) Ou você pode simplesmente reorganizar a posição do nível zero, assim que achar melhor e deixar o negócio no final do dia de negociação, e então olhar para fechá-lo ou deixá-lo aberto. Mas eu pessoalmente acredito que é melhor usar um stop para bloquear os lucros.

Para transações à venda & # 8212; as regras do contrário!

Figura 3. Vystalyaem ordem pendente para vender Sell Stop, quando o preço quebrou ontem makismum. Stop-loss é 10-15 pontos mais alto do que este máximo, porque o preço não é muito afastado dele e virou-se.

Nota: As transações nesta estratégia não são tão comuns, mas se você observar as leis de vários pares de moedas, a probabilidade das condições e a entrada no mercado será garazdo acima!

Por esta estratégia, a negociação forex você pode comprar.

Nota: se você quiser receber atualizações Expert Advisor - LEAVE feedback positivo na loja Plati. ru sem especificar e-mail no corpo de comentários! e-mail por favor indique na página de pagamento & # 8212; que indica onde as mercadorias serão entregues!

Sujeito a estrita adesão às regras da estratégia de forex 80-20, obtemos aproximadamente os seguintes resultados de negociação (resultados do teste Consultor 80-20 estratégia):

1) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURUSD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

2) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; EURJPY (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

3) estratégias de teste forex 80-20 & # 8212; USDCAD (D1) com a estratégia Expert Advisor 80-20.

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Princípio 80/20 em Forex Trading.

O Princípio 80/20 é um conceito muito eficaz para alcançar eficiência.

Ele permite que você se concentre em atividades lucrativas, em vez de desperdiçar recursos em tarefas sem importância. O princípio é um dos conceitos essenciais nos negócios modernos e tem o mesmo valor para o comércio Forex.

Este post do blog discute o que o Princípio 80/20 significa, por que ele é tão eficaz e como os investidores Forex podem se beneficiar dele.

Eu recomendo realmente ler o post em vez de digitalizá-lo. A sobrecarga de informação é galopante em nossa sociedade moderna e não estamos acostumados a nos concentrar em qualquer tópico por mais de 30 segundos ...

Mas o Princípio 80/20 é uma enorme economia de tempo, por isso, se você passar 10 minutos agora, terá um retorno sem fim no futuro: um bom exemplo de grande recompensa (tempo de vida útil) para arriscar (5-10 minutos de leitura) .

PRINCÍPIO 80/20 EXPLICADO.

O Princípio 80/20 é muitas vezes chamado de forma diferente, como a Regra 80/20, a Lei de Pareto, o Princípio de Pareto e outros. A regra foi descoberta em 1897 pelo economista italiano Vilfredo Pareto.

O padrão subjacente ao Princípio 80/20 é que a distribuição dos resultados é previsivelmente desequilibrada. A regra 80/20 afirma que 20% da entrada criará 80% dos resultados (saída).

Coloque em palavras diferentes: 20% dos recursos criarão 80% do sucesso.

Entrada / recursos podem ser tempo, dinheiro, esforço, habilidade, etc., que um projeto, pessoa ou empresa coloca em metas. Saída / sucesso pode ser qualquer coisa: lucro, receita, número de membros, satisfação do cliente, etc.

O ponto principal é que os números são altamente desequilibrados. Os humanos tendem a pensar que cada unidade de esforço ou recurso tem (quase) igual importância para alcançar o sucesso, mas o Princípio 80/20 explica claramente que os números são altamente distorcidos. A teoria da probabilidade explica que é “virtualmente impossível [...] que o Princípio 80/20 ocorra aleatoriamente”. (Fonte: Princípio 80/20 de Richard Koch, página 13)

O saldo 80/20 não é fixo e os números 80/20 são exemplos. Os índices poderiam ser diferentes: 30% dos recursos geram 70% do sucesso. Na verdade, eles não precisam adicionar até 100: 5% do lucro pode derivar de 50% dos clientes, 75% das receitas são provenientes de 25% dos produtos, ou 65% de nossas conquistas são baseadas em 20% dos nossos esforços.

Por último, mas não menos importante, qual é a importância do Princípio 80/20? O significado para as empresas é absolutamente impressionante. O valor de saber que, por exemplo, 90% de suas receitas e 85% de seus produtos são gerados por 22% de seus clientes é enorme. O proprietário ou gerente pode alocar recursos, tempo e energia suficientes para esse grupo. Uma análise mais profunda, no entanto, é sempre necessária. Por exemplo, pode haver um cliente futuro que tenha potencial para gerar grandes negócios. O Princípio 80/20 ajuda a saber o que está acontecendo AGORA e o que / onde uma empresa deve investigar, mas é necessária uma análise mais profunda antes que as conclusões sejam feitas.

Para mais informações, exemplos, usos e argumentação do Princípio 80/20, eu recomendo fortemente ler o livro Princípio 80/20 de Richard Koch, que explica por que a Regra 80/20 é valiosa e como ela pode ser usada para negócios, nossas vidas pessoais e eficiência pessoal.

80/20 PRINCÍPIO NA NEGOCIAÇÃO.

Comerciantes Forex também podem usar o Princípio 80/20! De fato, há quase um número infinito de formas de como os investidores Forex podem aplicar a análise do Princípio 80/20. A regra 80-20 não só é válida para a análise do nosso P & amp; L conta, mas para uma ampla gama de tópicos.

Número 1: desempenho comercial. Os comerciantes podem analisar essas relações:

A maioria dos negócios perdidos é causada pelo mesmo erro? A maioria das perdas vem de alguns negócios? A maioria das perdas vem de um pequeno número de dias? As mesmas perguntas podem ser feitas para os lucros e para as negociações vencedoras também.

Número 2: desempenho individual (eficácia pessoal). Os comerciantes podem analisar essas relações:

Quanto tempo é gasto em cada tarefa e quanto benefício ela traz? Quais são as tarefas cruciais na minha negociação que levam ao maior número de resultados? Quais ações são mais benéficas para meus resultados?

Número 3: o mercado. Os comerciantes podem analisar essas relações:

80% das vezes o mercado está no meio de um movimento (não revertido), enquanto 20% do tempo o mercado está formando uma parte superior ou inferior. 80% das vezes o mercado não está tendendo e 20% do tempo é tendência; 80% dos movimentos do mercado são ruído, 20% dos movimentos do mercado são um sinal real; 80% das vezes o mercado está em consolidação e 20% do tempo está em um impulso.

Número 4: desempenho da estratégia. Os comerciantes podem analisar essas relações:

A maioria das oportunidades de negociação ocorre nos mesmos pontos durante a estratégia? A maioria dos meus ganhos são gerados por uma minoria do mesmo tipo de entrada? A maioria dos meus filtros tem um impacto muito pequeno no desempenho? Uma minoria das minhas ferramentas e indicadores tem o impacto mais positivo na estratégia?

É importante notar que o princípio de Pareto pode ajudar os traders a entender melhor seu próprio desempenho e o movimento do mercado.

As perguntas e idéias acima são apenas exemplos. Todos são altamente encorajados a analisar e encontrar conexões que beneficiem você como trader. Isso não está limitado ao acima e muitas outras idéias podem ser criadas.

De fato, nós encorajamos você a usar seu limite de raciocínio e avaliar sua negociação com o Princípio 80/20. Você percebe alguma causa e efeito? Que fatos você descobriu sobre sua própria negociação ao usar o 80/20? Deixe-nos saber abaixo na seção de comentários!

O Princípio 80/20 é a regra de ouro de um comerciante, pois permite que nos concentremos nas tarefas, métodos e recursos centrais mais importantes e valiosos. E o foco é a única maneira pela qual qualquer pessoa pode aproveitar suas tarefas, estar no "fluxo" das coisas, aprender e reter informações, direcionar sua atenção para um objetivo específico e objetivos valiosos (leia mais em "Focus" de Daniel Goleman). Se você está interessado em ler mais sobre Princípio 80/20, de Richard Koch, para saber mais sobre o “fazer mais com menos estratégia”, você pode encontrar o livro dele aqui.

Obrigado por deixar cair um comentário abaixo. Eu apreciaria suas idéias.

Automatizado Forex Trading System & # 8211; 80% Accurate Forex Scalping System Estratégia Com MACD E Indicador Estocástico.

Como trader profissional gastando horas em horas por semana olhando para gráficos, você começa a desenvolver uma visão técnica que, inconscientemente, permite que você veja os pontos principais do mercado, ignorados pelos olhos destreinados.

Durante vários anos, tenho seguido um certo padrão no mercado, que produz mais de 80% de negociações vencedoras toda vez que o aplico.

Depois de trabalhar com ele manualmente por vários anos e obter lucros muito bons do mercado, iniciei a fase em que estou tentando automatizar minhas regras de negociação o máximo que posso.

Minha crença é (e quase certamente é um fato) que existem certas estratégias, especialmente as mais precisas, que simplesmente não podem ser convertidas em 100% automatizadas sem perder a precisão e o Pips Carrier é um deles.

No entanto, o uso da tecnologia disponível de maneira inteligente permite mediar essa deficiência e alcançar pelo menos 95% de automação.

Um jantar tarde da noite com um amigo querido me levou a uma decisão.

& # 8220; Por que não publicá-lo e deixar que os outros gostem também, e, mais importante, lucrar com isso? "Seu entusiasmo me convenceu.

Além disso, liberar esse sistema anda de mãos dadas com meu objetivo principal, que é aumentar o nível de negociação para muitos traders por aí.

Com a ajuda de minhas ferramentas de negociação, criei para você (bem, Marina o codificou para que ela mereça algum crédito), o Pips Carrier, que acaba sendo um pedaço de bolo mesmo para iniciantes, permitindo que eles produzam resultados surpreendentes do começo.

Minha opinião é que até mesmo um trader que usa análise técnica deve entender o básico do indicador que ele usa em seu dia a dia.

O primeiro indicador que quero falar é o indicador MACD. MACD significa Moving Average Convergence Divergence. É um indicador muito importante. Infelizmente, eu não conheço muitos comerciantes que têm uma compreensão profunda da importância deste indicador, e ainda menos comerciantes que o utilizam como deveriam.

O indicador MACD é considerado por muitos, inclusive eu, como um dos indicadores mais confiáveis ​​de todos os existentes na análise técnica - quando usado corretamente (é para isso que estou aqui).

Este indicador foi desenvolvido por Gerald Appel, que é considerado um guru de análise técnica clássica.

O indicador MACD consiste em 2 médias móveis e um histograma.

Isto é o que parece:

A média do BLUE é a média do período curto e a média do RED é a média do período longo.

Nota: o indicador MACD Complete incluído com a instalação do Pips Carrier NÃO é o mesmo que o MetaTrader construído no MACD. O que você conseguiu com o Pips Carrier segue a forma clássica do MACD.

O histograma (as barras verticais que você vê abaixo das linhas) representa a diferença entre as duas médias. Nível zero é o nível mais importante deste histograma. Este é um nível de teste.

Quando o histograma está acima do nível zero, a moeda está em tendência de alta.

Quando o histograma está abaixo do nível zero, a moeda está em tendência de baixa.

Vamos analisar o gráfico a seguir e analisá-lo:

Você percebe que o histograma consiste em vários declives. O declive de um histograma determina a direção atual do mercado. Se um histograma estiver acima do nível zero e sua inclinação estiver voltada para baixo, isso é um sinal de que o mercado deverá diminuir.

Se um histograma estiver abaixo do nível zero e sua inclinação estiver voltada para cima, isso significa que o mercado provavelmente subirá.

Vamos ver outro exemplo:

Nesta estratégia, vamos procurar por uma configuração muito específica:

Para uma troca longa, queremos que o histograma:

Esteja acima do nível zero. Então queremos que ele comece a declinar em direção ao nível zero. Depois que ele se aproxima do nível zero, queremos que ele seja revertido e suba novamente.

Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de alta confiável, que nos permitirá entrar.

Um exemplo de uma negociação longa como a que acabamos de descrever:

Para uma negociação curta, queremos que o histograma:

Seja abaixo do nível zero. Então queremos que ele comece a subir em direção ao nível zero. Depois de aproximar-se do nível zero, queremos reverter e descer novamente.

Esta situação indica que o mercado está a caminho de uma tendência de baixa confiável, que nos permitirá entrar.

Queremos aderir a esta tendência descendente.

Agora, você provavelmente está se perguntando: quando exatamente devemos entrar nesse negócio?

Para que possamos responder a essa pergunta, devemos nos voltar para nosso próximo indicador - o Slow Stochastic.

Este indicador nos ajudará a fazer uma confirmação final deste negócio e determinará o ponto exato para inseri-lo.

Incluí o estocástico com o modelo Pips Carrier e é assim que parece:

Este indicador consiste em dois níveis muito importantes:

Esses dois níveis representam zonas extremas. O nível 80 reflete a zona de sobrecompra e o nível 20 representa a zona de sobrevenda.

Presumo que, quando o mercado atingir esses níveis, está prestes a mudar de direção. Então, se o estocástico atingir o nível 80, eu esperaria que o mercado diminuísse. Se tocar o nível 20, eu esperaria que ele subisse.

Depois que soubermos desses dois indicadores, veremos exatamente como devemos executar negociações. Eu vou dividir essa explicação nos dois cenários possíveis:

1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que as barras de histograma azul devem estar acima do nível zero e, em seguida, devem começar a diminuir. Finalmente, deve inverter e subir novamente.

2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador Estocástico e ver sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrevenda (em torno do nível 20); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas fiquem voltadas para cima.

Queremos que pelo menos uma das médias fique abaixo do nível 20.

3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma se elevar novamente e o estocástico diminui para a zona de sobrevenda, precisamos esperar que o castiçal que criou essa condição seja fechado.

Assim que o candlestick estiver fechado, devemos entrar nessa negociação.

Vamos analisar um exemplo de negociação longa:

Neste exemplo, podemos ver claramente que o histograma está voltado para cima e que as linhas estocásticas se cruzaram no nível de sobrevenda, subindo.

Aqui está outro screenshot de um longo trade:

O histograma está voltado para cima e as linhas estocásticas se cruzaram na zona de sobrevenda, nível 20.

Há um ponto muito importante que gostaria de adicionar. Refere-se a uma situação em que o histograma está acima do nível 0 e declina abaixo do nível 0.

Se isso acontecer (ou seja, se ele cair abaixo do nível 0), ele deverá reverter e retornar imediatamente acima desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.

Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.

Vamos ver como devemos administrar uma negociação longa (de compra).

Colocamos o stop loss 1 pip abaixo do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.

Aqui, fecharei a negociação em duas partes: 80% da negociação será fechada inicialmente e, em seguida, eu fecho os 20% restantes.

Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.

Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.

Depois que a primeira parte do trade for fechada, alterarei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).

A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.

Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.

Esta é uma captura de tela do alvo 2:

Nossa primeira meta de lucro é fechada com sucesso em 80% das negociações e a segunda meta de lucro é fechada com lucro em 45% das negociações.

Essa estratégia gera repetidamente retornos impressionantes para mim, e tenho certeza de que, uma vez dominada, você verá a diferença em sua linha de fundo também.

Na próxima página, analisaremos as negociações a descoberto.

Como devemos entrar em um curto (vender) comércio?

1. Primeiro, precisamos reconhecer um ponto de virada no histograma MACD. Isso significa que o histograma deve estar abaixo do nível zero e, então, deve começar a subir. Finalmente, deve reverter e descer novamente.

2. Depois que tivermos certeza de que as condições são atendidas no histograma MACD, devemos nos voltar para o indicador estocástico e ver sua posição: precisamos que ele esteja na área de sobrecompra (em torno do nível 80); queremos que as duas linhas se cruzem; e queremos que as linhas se voltem para baixo.

Queremos que pelo menos uma das médias esteja acima do nível 80.

3. Agora é o momento em que devemos determinar nosso ponto de entrada exato. No momento em que vemos o histograma cair novamente e o estocástico alcançar a área de sobrecompra; Precisamos aguardar o fechamento do candle que criou essa condição.

Assim que o candlestick é fechado, devemos entrar neste comércio de venda curto.

Este é um exemplo de um curto comércio de venda:

Outro exemplo de um curto comércio de venda:

Observe: se um histograma estiver abaixo do nível 0 e começar a subir acima desse nível, ele deverá reverter e retornar imediatamente abaixo desse nível na próxima barra para que essa seja uma configuração de negociação válida.

Agora que entendemos como entrar em uma negociação longa, o próximo passo é administrá-lo corretamente.

Colocamos o stop loss 1 pip acima do nosso castiçal de base, que é o castiçal onde todas as condições foram atendidas.

Devemos adicionar o spread ao stop loss em um curto comercio, por isso colocamos o stop loss 1 pip + spread acima da altura do nosso candelabro base.

Aqui fecharei o comércio em duas partes: 80% do comércio inicialmente e, depois, os 20% restantes.

Minha primeira meta de lucro é definir uma meta de lucro de uma proporção de 1: 1 entre o stop loss e o take profit.

Por exemplo: se eu arriscar 50 pips, minha meta de lucro será 50 pips. Quando o preço atingir a primeira meta de lucro, fecharei 80% dessa negociação.

Segundo alvo de lucro.

Depois que a primeira parte da negociação tiver sido encerrada, alterarei o stop loss para o ponto de equilíbrio (ou seja, alterarei o preço de abertura da transação).

A segunda meta de lucro é o dobro da perda de parada.

Por exemplo: se eu arrisquei 50 pips, minha segunda meta de lucro é 100 pips.

Essa estratégia provou ser muito confiável e precisa. Também é fácil de usar - a melhor maneira de aproveitar e aproveitar as tendências do mercado.

Desejo-lhe boa sorte com sua negociação e espero que tenha gostado de ler este tutorial.

Seu bem-estar nas finanças.

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Modelagem de negociação em dados históricos.

A melhor maneira de descobrir a rentabilidade e confiabilidade do sistema de negociação é verificar suas estatísticas no mercado Forex nos últimos dois anos. Fizemos esses testes para dois pares de moedas AUDUSD e EURUSD (par adicional). Como você pode ver abaixo, mesmo nos últimos anos, os resultados são realmente surpreendentes. E agora o sistema funciona ainda melhor o que pode ser visto em nossas contas de negociação!

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como a regra 80/20 se aplica à negociação Forex.

Você já notou que a maior parte do dinheiro no mundo é mantida por uma minoria relativamente pequena de pessoas? Ou que tal a maioria das pessoas tenderem a trabalhar em curtos períodos de produtividade intensa, seguidos de períodos maiores, onde são menos produtivos? Existe um princípio subjacente que pode ser usado para descrever tais ocorrências, é conhecido como o princípio de Pareto, ou o & # 8217; 80/20 Rule & # 8217 ;.

Alguns de vocês podem estar familiarizados com a "Regra 80/20", alguns de vocês podem não estar. Para aqueles de vocês que nunca ouviram falar antes ou precisam de uma atualização, de acordo com a Wikipedia, “tem o nome do economista italiano Vilfredo Pareto, que observou em 1906 que 80% das terras na Itália eram de 20% das população; ele desenvolveu o princípio ao observar que 20% das vagens de ervilha em seu jardim continham 80% das ervilhas ”

A regra 80/20 é popular em estudos de negócios, vendas, economia e muitos outros campos. No entanto, hoje vamos discutir como a regra 80/20 se aplica à negociação e o impacto positivo significativo que a “mentalidade 80/20” pode ter no seu desempenho comercial.

Como a regra 80/20 se aplica à sua negociação.

Nota rápida: Estas são as minhas observações pessoais ao longo dos meus mais de 10 anos no mercado. A regra 80/20 não é uma ciência "exata", mas oferece uma maneira muito eficaz de entender vários aspectos da negociação e como eles se encaixam. Além disso, todas as proporções "80/20" discutidas abaixo devem ser consideradas taxas "aproximadas", o que significa que elas podem ser 75/25 ou 90/10, etc.

“Com os números, isso significa que 80% de seus resultados vêm de 20% de suas entradas. Como Pareto demonstrou com sua pesquisa, essa "regra" é verdadeira, em um sentido muito bruto, para uma proporção de 80/20, no entanto, em muitos casos, a proporção pode ser muito maior - 99/1 pode estar mais próxima da realidade.

Eu queria começar com a citação acima por Yaro Starak, porque na negociação, a regra 80/20 é mais parecida com 90/10 ou às vezes até 99/1, como ele diz.

Quantas vezes você já ouviu falar "90% dos comerciantes falham enquanto apenas cerca de 10% fazem dinheiro consistente"? Muitas vezes, estou disposto a apostar. Embora a proporção exata de operadores que ganham dinheiro em relação àqueles que perdem dinheiro seja obviamente quase impossível de identificar, provavelmente está em algum lugar entre 80/20 e 95/5. Alguma vez você já pensou em si mesmo “por que as transações aparentemente são tão difíceis que 80 ou 90% das pessoas falham com isso?” Estou disposto a apostar que você tem, e aqui está minha resposta para essa pergunta generalizada:

Negociação é a profissão definitiva de "menos é mais", mas também é extremamente difícil para a maioria das pessoas lidar com esse fato aceitando o seguinte:

80% da negociação deve ser simples e quase sem esforço, 20% é mais difícil 80% dos lucros vêm de 20% dos negócios 80% do tempo que o mercado não vale a pena negociar, 20% é 80% do tempo que você não deve estar em um comércio, 20% você pode ser 80% dos negócios deve estar no gráfico diário, 20% podem ser outros prazos 80% do sucesso comercial é um resultado direto da psicologia de negociação e gestão de dinheiro, 20% é de estratégia / sistema.

Vamos nos aprofundar em cada um dos pontos acima e ver como você pode começar a aplicá-los à sua negociação, e esperamos começar a aprimorá-los significativamente.

80% simples, 20% difícil.

Este é fácil. A maior parte do que fazemos como traders é sentar em frente aos nossos computadores e olhar para os preços subindo ou descendo ou para os lados. Isso não é "difícil" para os padrões de ninguém. Inferno, você pode colocar um menino de 5 anos na frente de um gráfico e perguntar-lhes qual direção eles acham que irá em seguida e eles provavelmente vão acertar mais frequentemente do que não. O ponto é este; determinar a direção do mercado e encontrar negócios não é difícil, as pessoas dificultam.

Eu ensino a ação do preço como você provavelmente sabe (honestamente, se você não sabe que agora você precisa dar uma olhada neste artigo agora: introdução de negociação de ação de preço), e não é simplesmente uma estranha coincidência que eu ensino essa forma particular de negociação Eu pessoalmente também negocio com a ação do preço ... porque é simples (e eficaz). A estratégia de negociação que você usa não precisa envolver algoritmos de computador complexos, contando "ondas" ou interpretando montes de indicadores. Na verdade, a maioria dos traders fica atolada em experimentar todos os métodos de negociação sob o sol até que eles desistam ou percebam que estão complicando demais o que deveria ser um processo muito simples.

A parte difícil da negociação é controlar-se por meio do não comércio excessivo, não arriscando demais por comércio, não voltando ao mercado em emoção depois de uma grande vitória ou perda, etc. Resumindo, controlando seu próprio comportamento e mentalidade, como bem como gerir adequadamente o seu dinheiro são as partes mais difíceis da negociação, e os comerciantes tendem a gastar menos tempo & amp; concentre-se nesses aspectos mais difíceis do comércio, provavelmente cerca de 20%, quando eles deveriam estar gastando cerca de 80% do seu tempo com eles.

80% dos lucros são provenientes de 20% dos negócios.

Se você seguiu o meu blog por um tempo, você sabe que eu sou forte proponente do “comércio de franco-atiradores” e esperando pacientemente por configurações de comércio de alta probabilidade, ao invés do estilo de negociação de alta frequência que tende a colocar tantos traders & # 8216 fora do negócio & # 8217 ;, por assim dizer.

É absolutamente verdade que a maioria dos meus lucros comerciais vem de uma pequena porcentagem dos meus negócios. Eu gosto de manter todos os meus comércios perdidos contidos abaixo de um certo valor de 1R dólar com o qual estou confortável, e se eu ver o que considero um sinal de ação de preço “óbvio” com muita confluência por trás disso, eu entrarei forte e um bom pedaço de mudança no comércio, se for a meu favor. Porque eu negocio com tanta paciência e precisão, as negociações vencedoras eu tenho tipicamente o dobro ou triplo do risco de 1R. Eu desisti de qualquer um dos meus perdedores. Dessa forma, mesmo que eu perca mais negociações do que ganho, ainda posso fazer um retorno muito bom no final do ano.

80% do tempo eu não estou negociando, 20% do tempo que eu "posso" ser.

Eu poderia negociar 4 vezes por mês, em média, simplesmente porque eu sou um comerciante muito exigente. Eu não gosto de arriscar dinheiro em uma configuração que não está "gritando" para mim ou o que eu gosto de dizer é "muito óbvio". A maioria dos traders gosta de negociar um estilo de negociação de alta frequência, e não é uma coincidência que algo em torno de 80 a 90% deles perca dinheiro. Eles estão perdendo dinheiro porque estão negociando demais e não sendo pacientes ou disciplinados o suficiente para esperar que sua estratégia realmente se junte e lhes dê um sinal de entrada de alta probabilidade.

Você vê a conexão entre o fato de que a maioria dos traders perdem dinheiro (cerca de 80%) e aproximadamente a mesma quantidade de tempo que o mercado realmente não vale a pena negociar? Os mercados giram muito, e na maior parte do tempo a ação do preço é simplesmente sem sentido. Como um operador de ação de preço, nosso trabalho é analisar a ação do preço e ter a disciplina de não negociar durante a ação do preço agitado (sem sentido) e esperar pelos 20% ou mais das condições do mercado que valem a negociação.

Este ponto é o mais importante em todo este artigo: recebo muitos e-mails de traders iniciantes e problemáticos e sei que a principal coisa que separa os profissionais dos amadores nesse negócio é a paciência e não o excesso de negociação. Os traders tendem a negar sua vantagem comercial negociando durante os 80% do tempo quando o mercado não vale a negociação. Em vez de esperar pelos 20% do tempo em que vale a pena negociar, eles simplesmente trocam de 80% a 100% do tempo com muito pouca discrição ou autocontrole, como um cara bêbado em um cassino. Não deixe que isso seja você, lembre-se da regra 80/20 ESPECIALMENTE no que se refere à negociação versus não à negociação. Se você acha que está negociando cerca de 80% do tempo, você precisa avaliar seus hábitos de negociação e torná-lo mais em linha com negociação apenas 20% do tempo e 80% do tempo deve ser gasto observando e mantendo suas mãos em seus bolsos (não negociando).

Negociações de 80% do gráfico diário, 20% de outros períodos de tempo.

O quadro de horários do gráfico diário é minha “arma de escolha” no que diz respeito aos quadros de tempo do gráfico. Eu diria que é bastante preciso que apenas 80% dos meus negócios sejam feitos no gráfico diário. Não entendo todos os motivos pelos quais o foco nos gráficos diários é muito melhor do que os prazos mais curtos, mas você pode clicar no link acima para saber mais.

No entanto, gostaria de salientar que há também uma conexão direta entre o fato de que a maioria dos traders é pego negociando gráficos com prazos mais baixos e a maioria deles perde dinheiro. Isso se encaixa bem com a regra 80/20 em que, provavelmente, apenas cerca de 20% dos traders realmente se concentram em gráficos de prazos mais altos, como o gráfico diário, e algo em torno de 20% a 10% dos traders realmente ganham dinheiro consistente. As pessoas tendem a ser atraídas para a ação “play by play” nas paradas mais baixas, quase como se estivessem hipnotizadas pelos números em movimento e cores piscantes… infelizmente, isso se transforma em um vício em negociação para muitos traders, que rapidamente destrói suas contas de negociação.

80% do sucesso comercial é psicologia e gestão de dinheiro, 20% é estratégia.

No artigo que escrevi que detalhava um estudo de caso de entrada aleatória e recompensa de risco, mostrei como é possível ganhar dinheiro simplesmente através do poder da administração do dinheiro e da recompensa de risco. Para ser claro, eu não estava e não estou dizendo que você pode fazer uma vida em tempo integral como um comerciante sem uma estratégia comercial eficaz. Eu estou simplesmente dizendo que o gerenciamento de dinheiro e o controle da sua mentalidade são muito mais importantes do que encontrar um sistema de negociação “perfeito, do Santo Graal” que simplesmente não existe.

Você deve concentrar-se em cerca de 80% dos seus esforços de negociação em gestão de dinheiro e controlar-se / ser disciplinado (psicologia), e cerca de 20% na análise dos gráficos e negociação. Se você fizer isso consistentemente, posso garantir que você verá uma mudança muito positiva em seus lucros comerciais, ou a falta deles.

Usar um método de negociação eficaz que também seja fácil de entender e implementar dará a você a clareza mental e o tempo para concentrar 80% em administração e disciplina de dinheiro, necessitando apenas de 20% de sua energia mental para analisar os mercados e encontrar negócios. Muitos comerciantes nunca chegam a esse ponto, porque ainda estão tentando descobrir como fazer sentido em seu sistema de negociação.

Para onde ir a partir daqui com a regra 80/20 ...

Se você olhar para o histórico da sua conta de negociação de 1 a 1 de janeiro até agora, pergunte a si mesmo quantos tráfegos você perdeu dinheiro em relação a ocorrências realmente válidas da sua estratégia de negociação versus negociações aleatórias do tipo gambling que você entrou sem emoção. ou impulso. Estou disposto a ser que a proporção de perdas comerciais emocionais para perdas que foram o resultado de um prejuízo estatístico normal, é de cerca de 80/20 ... surpresa, surpresa.

A implicação aqui é claramente que você pode eliminar cerca de 80% de suas perdas comerciais, evitando negociações emocionais ou impulsivas. O primeiro passo para negociar com uma mentalidade '80 / 20 'é dominar uma estratégia de negociação simples como as estratégias de ação de preço que eu ensino em meus cursos de negociação. Como eu disse anteriormente, se você fizer isso, ele lhe dará a base de que precisa para concentrar mais o seu tempo nos verdadeiros “criadores de dinheiro” no comércio, que são o gerenciamento do dinheiro e seu próprio estado mental. Assim, a regra 80/20 na negociação é melhor aplicada pela combinação de uma estratégia de negociação simples e um forte foco na gestão de dinheiro e psicologia, a sinergia dessa combinação é uma força muito potente para ganhar dinheiro no mercado.